H.A.M. GCBF vollständig SFDR Artikel 8 konform

Nachdem wir bereits einen umfassenden ESG-Prozess im Jahresverlauf umsetzten, wurden die letzten Anpassungen zwecks ESG Integration im Oktober 2022 erfolgreich abgeschlossen.

Es freut uns mitzuteilen, dass der H.A.M. Global Convertible Bond Fund sich als SDFR Artikel 8 nach Offenlegungsverordnung der EU klassifiziert hat.

Weitere Anpassung: Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag auf T+2

Neu werden zwei Bankarbeitstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes (NAV) angesetzt, bis anhin: T+3.

 

Weitere Anpassung: Performance-Fee Modell

Im November 2020 veröffentlichte die ESMA die «Leitlinien zur erfolgsabhängigen Vergütung in OGAW und bestimmten Arten von AIF». Um diesen Leitlinien Rechnung zu tragen, wird der H.A.M. GCBF neu gemäss dem High-on-High (HoH) Berechnungsmodell bewertet (bisher: High-Water-Mark-Modell). Der Hauptunterschied der Berechnungsmodelle liegt darin, dass bei der High-on-High Methode die Performance-Fee nur provisorisch abgegrenzt und bei Rückgang des NAV innerhalb des Kalenderjahres wieder aufgelöst wird. Dies im Gegensatz zum High-Water-Mark-Modell, bei dem die Performance-Fee geschuldet wird, unabhängig vom weiteren Kursverlauf des restlichen Kalenderjahres.

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